Raporty rok 2011

Maj

Numer 21/2011 - Zawarcie znaczącej umowy
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 30.05.2011

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, że w dniu 30 maja 2011 r. Alior Bank S.A. (dalej zwany: Bankiem) zawiadomił Emitenta o przyznaniu, na wniosek Emitenta, limitu skarbowego do kwoty 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (dalej: Umowa limitu skarbowego). Ww. Umowa limitu skarbowego jest kolejną umową zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem. Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. Emitent oraz Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (podmiot w 100 % zależny od Emitenta) zawarli z Bankiem umowy o łącznej wartości 182.890.000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Umową o największej wartości jest umowa sprzedaży Bonu Imiennego oznaczonego symbolem MID0611.1., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Umowy zostały uznane za znaczące, albowiem ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm).
Numer 20/2011 - Zawarcie znaczącej umowy
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 27.05.2011

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. Emitent zawarł z Towarzystwem Finansowym "Silesia" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej zwane: TFS) warunkową umowę sprzedaży 54.083 udziałów spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej zwana: WRA) o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy (dalej zwana: Umową). Na podstawie Umowy TFS jest sprzedawcą udziałów, natomiast Emitent jest kupującym. Cena za udziały została oznaczona na łączną kwotę 42.000.000,00 PLN, tj. po cenie 776,58 PLN za jeden udział. Na poczet nabycia udziałów Emitent zobowiązał się wpłacić na rzecz TFS zaliczkę w kwocie 6.000.000,00 PLN w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Zapłata ceny oraz przejście własności udziałów nastąpi po złożeniu oświadczeń i przedłożeniu dokumentów odnośnie spełnienia łącznie warunków zawieszających dotyczących: a) otrzymania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów, b) uzyskania przez Emitenta zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta, c) uzyskania przez TFS zgody Zgromadzenia Wspólników TFS, d) uzyskania przez TFS zgody Zgromadzenia Wspólników WRA, e) złożenia przez udziałowca WRA oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. Strony ustaliły, że warunek dotyczący uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien zostać spełniony w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, natomiast pozostałe warunki powinny zostać spełnione w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy pod rygorem jej wygaśnięcia. Strony postanowiły również, że ww. terminy mogą zostać przedłużone. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 2.000.000,00 PLN zastrzeżoną na rzez TFS. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz TFS nie występują żadne powiązania w rozumieniu właściwych przepisów. Umowa została uznana za umowę znaczącą, albowiem jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm).
Numer 19/2011 - Zawarcie znaczącej umowy
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 20.05.2011

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, że w dniu 19 maja 2011 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. (dalej zwany: Bankiem) Umowę sprzedaży Bonu Imiennego oznaczonego symbolem MID0611.1 o wartości nominalnej 80.500.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych), wyemitowanego przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. (dalej zwany: Funduszem), o objęciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. (dalej zwana: Umową). Ww. Umowa jest kolejną umową zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem. Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 19 maja 2011 r. Emitent oraz Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (podmiot w 100 % zależny od Emitenta) zawarli z Bankiem umowy o łącznej wartości 180.390.000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Umową o największej wartości jest ww. Umowa sprzedaży Bonu Imiennego oznaczonego symbolem MID0611.1. Wartość transakcyjna Umowy wyniosła 78.890.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 98 % wartości nominalnej Bonu, w związku z udzielonym Bankowi dyskontem w wysokości 2%, przy czym Emitent i Fundusz ponoszą po połowie koszty ww. dyskonta. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się łącznie kilku warunków zawieszających dotyczących utrzymania dotychczasowych zabezpieczeń Bonu, ustanowienia przez Bank nowych zabezpieczeń Bonu, uzyskania zgody Funduszu na zbycie Bonu, oraz zapłaty przez Bank ceny za sprzedany przez Emitenta Bon. W przypadku niespełnienia ww. warunków do dnia 1 czerwca 2011 r. ww. umowa ulegnie rozwiązaniu. Zgodnie z ww. Umową, zastaw rejestrowy o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. przejdzie na Bank. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz Bankiem nie występują żadne powiązania w rozumieniu właściwych przepisów. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za umowę znaczącą, albowiem jej wartość przekroczyła 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm).

Archiwum: